證券代碼：002628              證券簡(jiǎn)稱：成都路橋               公告編號(hào)：2015-018

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年04月14日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，為確保募集資金有效使用，公司擬終止“購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”（以下稱“募投項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）。截至2014年12月31日，該項(xiàng)目承諾投資額為16,854.50萬(wàn)元，累計(jì)投入超募資金7,152.73萬(wàn)元，剩余募集資金9,899.02萬(wàn)元，存放于公司在浙商銀行股份有限公司成都分行開(kāi)立的募集資金專戶中。公司擬將剩余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以提高資金使用效率。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬終止的募集資金投資項(xiàng)目概述

1、IPO募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1529號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格20.00元，募集資金總額840,000,000元，扣除保薦費(fèi)、承銷費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用71,731,558元，募集資金凈額768,268,442.00元，上述募集資金已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2011年11月1日出具天健正信驗(yàn)(2011)綜字040025號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以審驗(yàn)。

2、擬終止募投項(xiàng)目情況

根據(jù)《成都市路橋工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，本次募投項(xiàng)目中“購(gòu)買施工設(shè)備項(xiàng)目”投資總額16,854.50萬(wàn)元，用于購(gòu)買路基設(shè)備、橋隧設(shè)備等施工用專業(yè)機(jī)械設(shè)備，以提高公司施工機(jī)械設(shè)備的保有量和成新度，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2013年10月底實(shí)施完畢。

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2014年12月31日，購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目已累計(jì)投資7,152.73萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益3,405.55萬(wàn)元，實(shí)際投資進(jìn)度為計(jì)劃的42.44%。

二、終止募投項(xiàng)目原因

購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目原計(jì)劃完成時(shí)間為2013年10月31日，項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的50%。根據(jù)深交所《中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》“超過(guò)最近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，上市公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目”之規(guī)定，公司董事會(huì)和管理層對(duì)上述募投項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析論證，決定終止該項(xiàng)目。主要原因如下：

公司自2011年底上市以來(lái)，利用IPO募集資金，購(gòu)買了部分路面設(shè)備、路基設(shè)備、橋隧設(shè)備，有效提升了公司的裝備水平和施工機(jī)械化水平，擴(kuò)大了公司的市場(chǎng)占有率，推動(dòng)了公司可持續(xù)發(fā)展。2014年以來(lái)，隨著建筑施工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，公司的中標(biāo)額有所下降，主業(yè)出現(xiàn)一定程度的萎縮，公司施工機(jī)械使用率下降，部分前期購(gòu)置的施工設(shè)備出現(xiàn)閑置。根據(jù)新中標(biāo)項(xiàng)目和在建項(xiàng)目分析，預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，現(xiàn)有的施工設(shè)備能夠滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，短期內(nèi)無(wú)購(gòu)買施工設(shè)備的需求，如不終止募投項(xiàng)目，將會(huì)導(dǎo)致募集資金的繼續(xù)閑置。近年來(lái)，隨著公路施工行業(yè)投資主體多元化，BT、BOT等經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)在我國(guó)建設(shè)領(lǐng)域廣泛采用，行業(yè)的盈利模式由過(guò)去的普通施工盈利轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ倘谫Y建造盈利。雖然融資建造項(xiàng)目的盈利能力高于傳統(tǒng)的普通招標(biāo)施工項(xiàng)目，但融資建造要占用大量的資金，對(duì)公司資金實(shí)力要求較高。將閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將有利于公司工程建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)，提高資金使用效率，提高資金收益，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、募投項(xiàng)目終止后募集資金安排

本著股東利益最大化的原則，根據(jù)《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將該項(xiàng)目剩余募集資金9,899.02萬(wàn)元及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）。

上述募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，按中國(guó)人民銀行一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率測(cè)算，公司每年可減少利息支出約544.34萬(wàn)元。

四、終止實(shí)施募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

終止實(shí)施購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目，是公司根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況作出的，終止該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。項(xiàng)目終止后剩余募集資金及利息將全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，能充分發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效益，符合全體股東的利益。

五、公司相關(guān)承諾

1、公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；

2、募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

六、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序

1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次終止“購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”，是基于現(xiàn)階段募投項(xiàng)目的實(shí)際情況較項(xiàng)目擬定之時(shí)發(fā)生了較大變化而作出的決策，不存在損害公司和股東利益的行為。

　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司擬終止“購(gòu)買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”的實(shí)施，是基于對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際審慎分析后作出的，符合目前的實(shí)際情況。公司使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)能力，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。對(duì)此，我們同意公司終止上述募集資金項(xiàng)目并用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　3、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司的意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化，終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，本次變更募集資金投資項(xiàng)目的程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。同時(shí)，公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施變更募集資金用途用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于2014年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、 招商證券股份有限公司《關(guān)于成都市路橋工程股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)》。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二○一五年四月十四日